|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 03.06.2008 № 486-ПП
(ред. от 28.07.2009, с изм. от 29.09.2009)
"О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО УЧАСТИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ"
(вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ", "РЕГЛАМЕНТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ")
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Вестник Мэра и Правительства Москвы", № 34, 17.06.2008.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия редакции - 14.08.2009 <*>.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<*> Внимание! Есть неопределенность с датой начала действия редакции, связанная с исчислением срока вступления в силу изменяющего документа. Изменения, внесенные постановлением Правительства Москвы от 28.07.2009 № 677-ПП, вступают в силу через 10 дней со дня его официального опубликования (опубликовано в "Вестнике Мэра и Правительства Москвы" - дата выхода в свет 04.08.2009). Подробнее см. Справочную информацию.
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2008 г. № 486-ПП
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО УЧАСТИЯ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 09.06.2009 № 535-ПП, от 28.07.2009 № 677-ПП,
с изм., внесенными постановлением Правительства Москвы
от 29.09.2009 № 1046-ПП)
В последние годы в городе Москве сложилась и положительно зарекомендовала себя система размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах. За 2006-2007 годы за счет проведения указанных операций в бюджет города Москвы поступило 15900000000 рублей доходов в виде процентов, начисленных кредитными организациями по депозитным счетам.
Высокая надежность банков, использованная в качестве основного критерия отбора кредитных организаций, допущенных к размещению бюджетных средств, позволила обеспечить минимизацию рисков потери бюджетных средств при их перечислении на депозитные счета, обеспечить ликвидность единого счета бюджета города Москвы и своевременное проведение неотложных расходов бюджета, а также рыночный уровень предлагаемых процентных ставок.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях эффективного использования временно свободных средств бюджета города Москвы с учетом накопленного опыта Правительство Москвы постановляет:
(в ред. постановления Правительства Москвы от 28.07.2009 № 677-ПП)
1. Провести открытый конкурс на право участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах.
2. Определить уполномоченным органом Правительства Москвы на размещение временно свободных средств бюджета города Москвы Департамент финансов города Москвы.
3. Утвердить Положение о порядке размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - Положение) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Департаменту финансов города Москвы обеспечить проведение конкурса на право участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (пункт 1) в соответствии с утвержденным Положением (пункт 3).
5. Утвердить Регламент взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций при размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - Регламент) согласно приложению 2 к настоящему постановлению, который представляет собой основные положения генерального соглашения по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах, заключаемого с победителями открытого конкурса.
6. Установить предельную сумму временно свободных средств бюджета города Москвы, размещаемых на банковских депозитах в одной кредитной организации на день размещения, не более 150000000000 рублей.
7. Департаменту финансов города Москвы:
7.1. Создать комиссию для проведения открытого конкурса на право участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - конкурс) с привлечением независимых экспертов.
7.2. Привлечь в порядке, предусмотренном для подготовки, организации и проведения торгов по размещению государственного заказа города Москвы, специализированную организацию для проведения конкурса (пункт 4) в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 11 мая 2006 г. № 779-РП "Об утверждении Методики расчета стоимости услуг специализированной организации при выполнении организационно-технических работ, связанных с разработкой, утверждением и согласованием конкурсной документации (документации об аукционе), подготовкой, организацией и проведением торгов по размещению городского заказа и инвестиционных торгов" и заключить с ней договор на оказание услуг по организации и проведению конкурса с оплатой за счет средств бюджета города Москвы, предусмотренных по смете на содержание органов государственной власти.
7.3. Обеспечить публикацию извещения о проведении конкурса в срок не позднее 30 дней до даты проведения конкурса, в том числе на официальном сайте Тендерного комитета (www.tender.mos.ru).
7.4. В течение 20 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса и подписания итогового протокола конкурса заключить с победителями конкурса генеральные соглашения по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах сроком на три года.
7.5. Осуществлять размещение временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах в соответствии с Регламентом, утвержденным настоящим постановлением.
7.6. Осуществлять ежеквартальный мониторинг финансовых показателей кредитных организаций, признанных победителями конкурса, на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, согласно Положению.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Коростелева Ю.В.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 3 июня 2008 г. № 486-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 09.06.2009 № 535-ПП, от 28.07.2009 № 677-ПП,
с изм., внесенными постановлением Правительства Москвы
от 29.09.2009 № 1046-ПП)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает основные условия отбора кредитных организаций, допускаемых к участию в открытом конкурсе.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 28.07.2009 № 677-ПП)
1.2. Кредитные организации, получающие право участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах, отбираются по результатам открытого конкурса.
1.3. В целях Положения применяются следующие термины и понятия:
Бюджетные депозиты - временно свободные средства бюджета города Москвы, размещенные на депозитных счетах в кредитных организациях, признанных победителями по итогам конкурса, открытые городу Москве в лице Департамента финансов города Москвы (далее - Департамент финансов).
Временно свободные средства бюджета города Москвы - средства бюджета города Москвы, находящиеся в остатках на едином счете бюджета города Москвы сверх сумм, направляемых на обеспечение текущей сбалансированности бюджета города Москвы в соответствии с кассовым планом.
Конкурс - процедура отбора кредитных организаций, претендующих на получение права участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах.
Максимальная сумма депозитов - предельная сумма временно свободных средств бюджета города Москвы, размещаемых на депозитах в одной кредитной организации на дату размещения депозитов, устанавливаемая в порядке, определенном Правительством Москвы.
Минимальная процентная ставка - предельная минимальная ставка процентов по бюджетным депозитам, устанавливаемая в порядке, определенном Правительством Москвы.
Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.
Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год.
2. Основные требования к кредитным организациям,
допускаемым к размещению временно свободных средств
бюджета города Москвы на банковских депозитах
2.1. Участниками конкурса могут быть кредитные организации, которые соответствуют следующим требованиям:
а) наличие Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
б) участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
в) наличие рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ-" по классификации международных рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
г) отсутствие просроченной задолженности кредитной организации перед Банком России по предоставленным кредитам и отчислениям (в фонд резервирования) за отчетный финансовый год;
д) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации за отчетный финансовый год;
------------------------------------------------------------------
Действие подпункта "е" приостановлено до 1 января 2012 года постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 № 1046-ПП.
------------------------------------------------------------------
е) безубыточная работа по итогам деятельности за отчетный финансовый год по отчетности, представляемой Центральному банку Российской Федерации;
ж) стабильное выполнение обязательных экономических нормативов Банка России на конец каждого квартала отчетного финансового года;
з) наличие у кредитной организации собственного капитала на конец отчетного финансового года в объеме не ниже 5 млрд. рублей.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 28.07.2009 № 677-ПП)
2.2. Не допускаются к участию в конкурсе кредитные организации:
а) по которым в установленном порядке принято решение о ликвидации или банкротстве;
б) лишенные генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций или по которым на дату проведения конкурса или размещения временно свободных средств бюджета города Москвы принято в установленном порядке решение о приостановлении банковских операций;
в) находящиеся на дату проведения конкурса в стадии реорганизации;
г) имеющие неурегулированную задолженность перед бюджетом города Москвы.
3. Отбор кредитных организаций, которым предоставлено право
участия в размещении временно свободных средств бюджета
города Москвы на банковских депозитах
3.1. К участию в конкурсе допускаются кредитные организации, соответствующие требованиям, установленным разделом 2 Положения.
3.2. Отбор кредитных организаций на право участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах осуществляется по результатам балльной оценки показателей и предложений кредитных организаций, представивших заявку на участие в конкурсе. Показатели представляются кредитной организацией за отчетный финансовый год.
3.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок кредитных организаций, принявших участие в конкурсе, по следующей системе критериев:
-----T-------------------T--------------------------------------T---------¬
¦№ ¦Показатели ¦Критерии оценки ¦Баллы ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦1. ¦Размер ¦- свыше 120 млрд. руб. ¦5 баллов ¦
¦ ¦собственного ¦- свыше 90 млрд. руб. до ¦4 балла ¦
¦ ¦капитала ¦120 млрд. руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦- свыше 70 млрд. руб. до 90 млрд. руб.¦3 балла ¦
¦ ¦ ¦- свыше 50 млрд. руб. до 70 млрд. руб.¦2 балла ¦
¦ ¦ ¦- от 5 млрд. руб. до 50 млрд. руб. ¦1 балл ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦2. ¦Международный ¦- за превышение рейтинга на один пункт¦0,5 балла¦
¦ ¦кредитный ¦против обязательных требований по ¦ ¦
¦ ¦рейтинговый уровень¦классификации: ¦ ¦
¦ ¦ ¦- M: Ba3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦- F: BB- ¦ ¦
¦ ¦ ¦- S&P: BB- ¦ ¦
¦ ¦ ¦Для начисления баллов принимается ¦ ¦
¦ ¦ ¦минимальный из существующих рейтингов ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦3. ¦Качество кредитного¦ ¦ ¦
¦ ¦портфеля ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦3.1.¦Доля просроченной ¦- менее 1% ¦5 баллов ¦
¦ ¦задолженности в ¦- от 1 до 2% ¦4 балла ¦
¦ ¦общей ссудной ¦- свыше 2 до 4% ¦2 балла ¦
¦ ¦задолженности ¦- свыше 4 до 5% ¦1 балл ¦
¦ ¦ ¦- свыше 5% ¦0 баллов ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦3.2.¦Удельный вес ¦- менее 2% ¦5 баллов ¦
¦ ¦резервов, ¦- от 2 до 3% ¦4 балла ¦
¦ ¦начисленных по ¦- свыше 3 до 6% ¦2 балла ¦
¦ ¦выданным кредитам ¦- свыше 6 до 8% ¦1 балл ¦
¦ ¦ ¦- свыше 8% ¦0 баллов ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦4. ¦Уровень ¦- менее 11% ¦0 баллов ¦
¦ ¦достаточности ¦- от 11 до 13% ¦3 балла ¦
¦ ¦собственных средств¦- свыше 13% ¦5 баллов ¦
¦ ¦(капитала) ¦ ¦ ¦
¦ ¦(норматив Н1) ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦5. ¦Уровень мгновенной ¦- от 15 до 30% ¦1 балл ¦
¦ ¦ликвидности ¦- свыше 30 до 40% ¦2 балла ¦
¦ ¦(норматив Н2) ¦- свыше 40% ¦3 балла ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦6. ¦Уровень минимальной¦ ¦ ¦
¦ ¦процентной ставки, ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантированной ¦ ¦ ¦
¦ ¦банком при ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещении временно¦ ¦ ¦
¦ ¦свободных средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы на ¦ ¦ ¦
¦ ¦депозитных счетах: ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦6.1.¦Для срочных ¦- менее 25% от ставки рефинансирования¦1 балл ¦
¦ ¦банковских ¦Банка России, действующей на дату ¦ ¦
¦ ¦депозитов сроком от¦размещения средств ¦ ¦
¦ ¦31 дня до 3 месяцев¦- от 25 до 50% от ставки ¦2 балла ¦
¦ ¦ ¦рефинансирования Банка России, ¦ ¦
¦ ¦ ¦действующей на дату размещения средств¦ ¦
¦ ¦ ¦- свыше 50% от ставки рефинансирования¦3 балла ¦
¦ ¦ ¦Банка России, действующей на дату ¦ ¦
¦ ¦ ¦размещения средств ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------------------------+---------+
¦6.2.¦Для срочных ¦- менее 25% от ставки рефинансирования¦0 баллов ¦
¦ ¦банковских ¦Банка России, действующей на дату ¦ ¦
¦ ¦депозитов сроком ¦размещения средств ¦ ¦
¦ ¦свыше 3 месяцев до ¦- 25 до 40% от ставки рефинансирования¦1 балл ¦
¦ ¦6 месяцев ¦Банка России, действующей на дату ¦ ¦
¦ ¦ ¦размещения средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦- свыше 40 до 55% от ставки ¦2 балла ¦
¦ ¦ ¦рефинансирования Банка России, ¦ ¦
¦ ¦ ¦действующей на дату размещения средств¦ ¦
¦ ¦ ¦- свыше 55 от ставки рефинансирования ¦3 балла ¦
¦ ¦ ¦Банка России, действующей на дату ¦ ¦
¦ ¦ ¦размещения средств ¦ ¦
L----+-------------------+--------------------------------------+----------
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 09.06.2009 № 535-ПП)
3.4. Все конкурсные заявки оцениваются по каждому критерию, а в случае отсутствия в заявке данных по одному или нескольким показателям конкурсная комиссия применяет оценку 0 баллов по данному показателю.
3.5. В результате конкурса определяется одна кредитная организация, набравшая наибольшее количество баллов по сумме всех показателей, которая допускается к участию в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах на срок до 23 января 2012 г. включительно.
(п. 3.5 в ред. постановления Правительства Москвы от 09.06.2009 № 535-ПП)
3.6. При равенстве баллов выбираются кредитные организации, набравшие наибольшее количество баллов по пункту 6 критериев оценки заявок, предусмотренных пунктом 3.3 Положения, в случае их равенства - по наиболее высокому размеру собственного капитала, в случае равенства размеров собственного капитала - по времени подачи заявки на участие в конкурсе.
3.7. Кредитные организации, подающие заявку на участие в конкурсе, вносят обеспечение заявки в сумме 500 тысяч рублей в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.
3.8. Департамент финансов заключает с победителями конкурса генеральные соглашения по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - Генеральные соглашения).
3.9. После заключения Генеральных соглашений Департамент финансов ежеквартально осуществляет мониторинг отчетности кредитных организаций, участвующих в размещении, по данным квартальной отчетности, представляемой кредитной организацией в Банк России, на предмет соответствия ее показателей требованиям, установленным пунктом 2.1 Положения.
3.10. В случае если по данным отчета кредитной организации, признанной победителем конкурса, на последнюю отчетную дату допущено нарушение одного или более требований, установленных пунктом 2.1 Положения, Департамент финансов принимает решение о недопущении данной кредитной организации к участию в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на срок устранения нарушения, устанавливаемый Департаментом финансов, но не более трех месяцев.
3.11. В случае если победитель конкурса в течение трех месяцев не устранит нарушения обязательных требований, указанных в пункте 2.1 Положения, Департамент финансов расторгает Генеральное соглашение с этим победителем конкурса и предлагает заключить Генеральное соглашение с кредитной организацией, набравшей наибольшее количество баллов после победителей, при условии соблюдения ею требований, указанных в п. 2.1 Положения, на отчетную дату текущего финансового года.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 3 июня 2008 г. № 486-ПП
РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций при размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - Регламент) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает порядок организации работы по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах кредитных организаций, являющихся победителями конкурса.
1.2. Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах в кредитных организациях осуществляется Департаментом финансов города Москвы (далее - Департамент финансов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, настоящим Регламентом.
1.3. Основанием для размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах являются Генеральные соглашения по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - Генеральные соглашения), заключаемые Департаментом финансов с банками, признанными победителями конкурса, на срок не более трех лет.
1.4. В Регламенте применяются следующие термины и понятия:
Банк - кредитная организация, являющаяся одним из победителей конкурса по отбору кредитных организаций на право размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах.
Временный кассовый разрыв - недостаточность денежных средств на Едином счете бюджета для осуществления кассовых выплат, предусмотренных бюджетом города Москвы.
Единый счет бюджета - счет (счета), открытый в Центральном банке Российской Федерации для аккумуляции поступлений в бюджет города Москвы и осуществления кассовых выплат из бюджета города Москвы в валюте Российской Федерации.
2. Размещение средств на банковских депозитах
2.1. Для размещения временно свободных средств бюджета города Москвы Департаменту финансов в кредитных организациях, выигравших конкурс, открываются депозитные счета:
- с правом востребования депозита;
- срочные банковские депозиты.
2.2. Департамент финансов ежедневно проводит анализ исполнения кассового плана бюджета города Москвы на предмет соответствия утвержденных показателей фактическим данным на начало соответствующего дня. По результатам анализа в установленном порядке принимается решение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах. Решение содержит суммы размещаемых средств и сроки их размещения.
2.3. На основании принятого решения Департамент финансов направляет Банкам запрос о сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах (далее - Запрос) согласно приложению 1 к Регламенту.
2.4. В соответствии с Запросом, указанным в пункте 2.3 Регламента, Банк направляет в Департамент финансов предложение по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах (далее - Предложение) согласно приложению 2 к Регламенту.
2.5. Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы осуществляется Департаментом финансов в Банке, предложившем наиболее высокую процентную ставку по конкретному Запросу. При этом Банк не может предложить ставку ниже указанной в конкурсной заявке (пункт 3.3 Положения о порядке размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах) по соответствующему виду депозита. В случае представления Банком предложения процентной ставки ниже размера, указанного в конкурсной заявке, указанная заявка к рассмотрению Департаментом финансов не принимается.
2.6. При поступлении от Банков на Запрос Департамента финансов одинаковых предложений по размерам процентных ставок принимается предложение Банка, отправившего ответ в Департамент финансов первым. Время отправления определяется по регистрации входящего сообщения по электронной почте или по факсимильной связи.
2.7. При принятии условий Банка Департамент финансов направляет ему подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах (приложение 3 к Регламенту).
3. Возврат депозита
3.1. Возврат депозитов производится в плановом порядке (в сроки, установленные при размещении) либо по решению Департамента финансов на основании ежедневного анализа исполнения кассового плана и определения оперативной ликвидности Единого счета бюджета.
3.2. В случае принятия решения о возврате депозита в первую очередь подлежат отзыву денежные средства с депозитов с правом востребования, размещенные в Банке по наиболее низкой процентной ставке. При равных ставках депозитов с правом востребования в различных Банках отзыву подлежат средства с депозита, имеющего более раннюю дату размещения.
3.3. При возникновении незапланированного кассового разрыва и отсутствии или недостаточности средств на депозитах с правом востребования для обеспечения ликвидности Единого счета бюджета Департамент финансов может принять решение о возврате срочного депозита до истечения срока. Отзыв срочного депозита до истечения срока осуществляется Департаментом финансов по минимальному сроку действия депозита, соответствию суммы депозита потребности для обеспечения ликвидности Единого счета бюджета и минимальной процентной ставке.
3.4. Заявление на востребование депозита (приложение 4 к Регламенту) направляется Департаментом финансов Банку не позднее времени, установленного Генеральным соглашением. Заявление на востребование депозита о досрочном отзыве срочного депозита направляется Банку не менее чем за 3 рабочих дня до срока перечисления средств. Департамент финансов не вправе востребовать до истечения срока часть суммы срочного депозита.
3.5. Сроки и условия перечисления средств при их возврате с депозитных счетов устанавливаются Генеральными соглашениями, заключенными с Банками, получившими это право по итогам конкурса.
Приложение 1
к Регламенту
__________________________
(кому: наименование Банка)
ЗАПРОС
О СУММЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
НА ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТАХ
№ ______ ОТ ________
----T---------------------------------------T--------¬
¦№ ¦Условия размещения средств ¦Значения¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦1. ¦Вид депозита ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦2. ¦Сумма депозита ¦ ¦
¦ ¦(цифрами и прописью) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦3. ¦Сумма депозита ¦ ¦
¦ ¦(календарных дней со дня, следующего ¦ ¦
¦ ¦за днем зачисления денежных средств ¦ ¦
¦ ¦на депозитный счет) ¦ ¦
¦ ¦(при размещении на депозитный счет ¦ ¦
¦ ¦с правом востребования не заполняется) ¦ ¦
L---+---------------------------------------+---------
Уполномоченное лицо Департамента финансов
_________________________________________
(должность)
_________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Регламенту
____________________________
(кому: Департамент финансов)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ НА ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТАХ
№ _______ ОТ _______
----T---------------------------------------T--------¬
¦№ ¦Условия размещения средств ¦Значения¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦1. ¦Вид депозита ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦2. ¦Сумма депозита ¦ ¦
¦ ¦(цифрами и прописью) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦3. ¦Срок депозита ¦ ¦
¦ ¦(календарных дней со дня, следующего ¦ ¦
¦ ¦за днем зачисления денежных средств ¦ ¦
¦ ¦на депозитный счет) ¦ ¦
¦ ¦(при размещении на депозитный счет ¦ ¦
¦ ¦с правом востребования не заполняется) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦4. ¦Процентная ставка ¦ ¦
¦ ¦(% годовых) ¦ ¦
L---+---------------------------------------+---------
Уполномоченное лицо Банка
__________________________________
(должность)
М.П.
__________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 3
к Регламенту
__________________________
(кому: наименование Банка)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ НА ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТАХ
№ _____ ОТ ________
----T---------------------------------------T--------¬
¦№ ¦Условия размещения средств ¦Значения¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦1. ¦Вид депозита ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦2. ¦Сумма депозита ¦ ¦
¦ ¦(цифрами и прописью) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦3. ¦Срок депозита ¦ ¦
¦ ¦(календарных дней со дня, следующего ¦ ¦
¦ ¦за днем зачисления денежных средств ¦ ¦
¦ ¦на депозитный счет) ¦ ¦
¦ ¦(при размещении на депозитный счет ¦ ¦
¦ ¦с правом востребования не заполняется) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦4. ¦Процентная ставка ¦ ¦
¦ ¦(% годовых) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦5. ¦Номер счета Департамента финансов, ¦ ¦
¦ ¦на который Банк перечисляет сумму ¦ ¦
¦ ¦депозита в день окончания срока ¦ ¦
¦ ¦депозита, и реквизиты банка, в ¦ ¦
¦ ¦котором открыт счет ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦6. ¦Номер счета Департамента финансов, ¦ ¦
¦ ¦на который Банк перечисляет ¦ ¦
¦ ¦начисленные проценты в день ¦ ¦
¦ ¦окончания срока депозита, и ¦ ¦
¦ ¦реквизиты банка, в котором открыт ¦ ¦
¦ ¦счет ¦ ¦
L---+---------------------------------------+---------
Уполномоченное лицо от _____________
____________________________________
(должность)
М.П. ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 4
к Регламенту
__________________________
(кому: наименование Банка)
ЗАЯВЛЕНИЕ № ____
НА ВОСТРЕБОВАНИЕ ДЕПОЗИТА
г. Москва "___" ________ 20__ г.
Департамент финансов города Москвы (в дальнейшем - Департамент) просит
возвратить денежные средства в сумме _______________ руб. (сумма прописью),
внесенные Департаментом на банковский депозит _______________ (наименование
кредитной организации) на счет № _____________ в соответствии с Генеральным
соглашением по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы
на банковских депозитах № _____________ от "___" ________ 20__ г. Указанную
сумму депозита просим перечислить по следующим реквизитам:
Уполномоченное лицо Департамента
________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принято ____________________ (наименование кредитной организации)
"___" ________ 20__ г. ________________/_________________/
(дата принятия) (подпись и Ф.И.О. ответственного
исполнителя Банка)
М.П.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
