Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







<ПИСЬМО> Отделения № 5 Московского ГТУ ЦБ РФ от 16.01.2007 № 55-19-29/502
"О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ № 5

ПИСЬМО
от 16 января 2007 г. № 55-19-29/502

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

Отделение № 5 Московского ГТУ Банка России в связи с подготовкой годового отчета за 2006 год просит представить следующую информацию:
- причины, по которым получатели средств федерального бюджета, включая таможенные органы, не закрыли лицевые счета на балансовых счетах по учету средств федерального бюджета, выделенных государственным (негосударственным) предприятиям, организациям и учреждениям, и таможенных и других платежей от внешнеэкономической деятельности в кредитных организациях, и наличие на 1 января 2007 года остатков на указанных лицевых счетах;
- причины увеличения или уменьшения количества лицевых счетов на балансовых счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитных организациях (их филиалах), а также на балансовых счетах по учету средств финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, открытых в кредитных организациях (их филиалах), в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Информацию представить в виде таблицы в формате Microsoft Excel по форме приложения 1.
Кроме того, просим сообщить следующие данные:
- о суммах задолженности по кредитам, выданным кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) органам государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. Информацию представить в виде таблицы в формате Microsoft Excel по форме приложения 2;
- о применении кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) порядка закрытия лицевых счетов на балансовых счетах № 40108, 40109, 40110, 40111 по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств, установленного Указанием Банка России от 3 июля 2003 года № 1302-У "О порядке закрытия счетов предприятий и организаций, открытых в уполномоченных банках по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" и Указанием Банка России от 21 мая 2002 года № 1151-У "О порядке закрытия, в случае ликвидации организаций, лицевых счетов по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств".
Информацию необходимо представить в отдел приема, обработки и анализа отчетности (Ленинский пр-т, д. 1, корп. 2, ком. 0103) не позднее 05.02.2006.

Управляющий
А.Л. Корнешов





Приложение 1
к письму Отделения № 5
Московского ГТУ ЦБ РФ
от 16 января 2007 г. № 55-19-29/502

   ----------------T---------------------------------¬

¦Код территории¦Код учреждения по справочнику КП ¦
¦по ОКАТО ¦ ¦
+---------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦
L---------------+----------------------------------


ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЧИНАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛИЦЕВЫХ
СЧЕТОВ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, СРЕДСТВ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТКРЫТЫХ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(ИХ ФИЛИАЛАХ), А ТАКЖЕ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА, ОТКРЫТЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА
РОССИИ, И СРЕДСТВ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОТКРЫТЫХ В КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ), ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007
ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ

Наименование КО (филиала) ________

(единиц)
   ----------------T------------------------------------------------------------------------------------------------------------T-----------------¬

¦№ балансового ¦Количество лицевых счетов на балансовых счетах ¦Причины изменения¦
¦счета 2-го +--------------------------------T--------------------------------T------------------------------------------+ ¦
¦порядка ¦По состоянию ¦По состоянию ¦Разница (+ рост, - снижение) ¦ ¦
¦ ¦на 01.01.2007 ¦на 01.01.2006 ¦ ¦ ¦
¦ +-----T--------------------------+------T-------------------------+-------------T----------------------------+ ¦
¦ ¦Всего¦В том числе ¦Всего ¦В том числе ¦Всего, ¦В том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр. 3 - гр. 6¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-------------+ +-----------T-------------+ +--------------T-------------+ ¦
¦ ¦ ¦в валюте РФ ¦в иностранной¦ ¦в валюте РФ¦в иностранной¦ ¦в валюте РФ, ¦в иностранной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦гр. 4 - гр. 7 ¦валюте, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр. 5 - гр. 8¦ ¦
+---------------+-----+------------+-------------+------+-----------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом
документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---------------+-----+------------+-------------+------+-----------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+
¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+------------+-------------+------+-----------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+------------+-------------+------+-----------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+------------+-------------+------+-----------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+------------+-------------+------+-----------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-----+------------+-------------+------+-----------+-------------+-------------+--------------+-------------+------------------


   --------------------------------

<**> - 40105, 40106, 40107, 40116, 40201-40206, 40301, 40302, 40314, 40501, 40503, 40603, 40703, 40312, 40309, 40401-40404, 40406, 40410, 40816.

Руководитель (заместитель руководителя) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"___" _______ ____ г.





Приложение 2
к письму Отделения № 5
Московского ГТУ ЦБ РФ
от 16 января 2007 г. № 55-19-29/502

   ------------T-------------------------------------¬

¦Код ¦Код учреждения по справочнику КП ¦
¦территории ¦ ¦
¦по ОКАТО ¦ ¦
+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ ¦
L-----------+--------------------------------------


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА,
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

Наименование КО (филиала) ________

(руб.)
   -----------------T-----------------------T-----------------T----------------------------------¬

¦№ балансового ¦Кредитная организация ¦Остаток (по форме¦Наименование органа ¦
¦счета 2-го +---------T-------------+0409904) ¦государственной власти субъекта ¦
¦порядка (44201- ¦Рег. № ¦Наименование ¦ ¦Российской Федерации, местного ¦
¦44210, 45802) ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
+----------------+---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----------------+---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦44201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦44201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦44202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦44202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦Другие счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-------------+-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---------+-------------+-----------------+-----------------------------------


Руководитель (заместитель руководителя) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"___" _______ ____ г.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru