Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







<ПИСЬМО> Московского ГТУ Банка России от 02.10.2008 № 30-01-01/69792
"О ПРОГРАММЕ ПО ФОРМЕ 0409634"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО
от 2 октября 2008 г. № 30-01-01/69792

О ПРОГРАММЕ ПО ФОРМЕ 0409634

Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с Указанием Банка России от 26 августа 2008 года № 2055-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса.
Дистрибутив в виде архивного файла F634_07.ARJ включает в себя:
- F634_D07.PAK (версия от 02.10.2008) - декадная форма;
- F634_M07.PAK (версия от 02.10.2008) - месячная форма;
- F634_V07.PAK (версия от 02.10.2008) - форма на внутримесячные даты;
- README.TXT;
- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;
- REZAKFRM.CFG - служебный файл;
- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.
Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты:

   -----------------T----------T--------------------------T------------------¬

¦Название отчета ¦Имя файла ¦Организации, ¦Периодичность ¦
¦ ¦описателей¦представляющие отчетность ¦представления ¦
¦ ¦ ¦по форме 0409634 ¦ ¦
+----------------+----------+--------------------------+------------------+
¦(Декадная) форма¦F634_D07 ¦Кредитные организации, ¦Ежедекадно ¦
¦0409634 Открытая¦ ¦представляющие отчетность ¦(с разбивкой за ¦
¦валютная позиция¦ ¦по форме 0409701 "Отчет о ¦каждый ¦
¦ ¦ ¦конверсионных операциях" ¦операционный день ¦
¦ ¦ ¦ ¦декады) ¦
¦ ¦ ¦Крупные кредитные ¦с отчетности за 1 ¦
¦ ¦ ¦организации с широкой ¦декаду октября ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений ¦2008 года, ¦
¦ ¦ ¦ ¦начиная с ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности за ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.10.2008 ¦
+----------------+----------+--------------------------+------------------+
¦(Месячная) форма¦F634_M07 ¦Кредитные организации ¦Ежемесячно ¦
¦0409634 Открытая¦ ¦(включая небанковские ¦(по состоянию на ¦
¦валютная позиция¦ ¦кредитные организации, ¦1-е число месяца, ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие операции ¦следующего за ¦
¦ ¦ ¦по расчетам, и ¦отчетным) ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные ¦с отчетности по ¦
¦ ¦ ¦организации, ¦состоянию на ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие ¦01.11.2008 ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦операции), не ¦ ¦
¦ ¦ ¦представляющие отчетность ¦ ¦
¦ ¦ ¦по форме 0409701 "Отчет о ¦ ¦
¦ ¦ ¦конверсионных операциях" ¦ ¦
+----------------+----------+--------------------------+------------------+
¦(Внутримесячные ¦F634_V07 ¦Кредитные организации ¦На внутримесячную ¦
¦даты) форма ¦ ¦(включая небанковские ¦дату (даты) - ¦
¦0409634 Открытая¦ ¦кредитные организации, ¦представляется ¦
¦валютная позиция¦ ¦осуществляющие операции ¦вместе с отчетом ¦
¦ ¦ ¦по расчетам, и ¦по состоянию на ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные ¦1-е число месяца, ¦
¦ ¦ ¦организации, ¦следующего за ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие ¦отчетным, - в ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные ¦случае превышения ¦
¦ ¦ ¦операции), не ¦лимитов открытых ¦
¦ ¦ ¦представляющие отчетность ¦валютных позиций ¦
¦ ¦ ¦по форме 0409701 "Отчет о ¦на внутримесячную ¦
¦ ¦ ¦конверсионных операциях" ¦дату ¦
¦ ¦ ¦ ¦(внутримесячные ¦
¦ ¦ ¦ ¦даты) ¦
¦ ¦ ¦ ¦с отчетности за ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.10.2008 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦На внутримесячную ¦
¦ ¦ ¦ ¦дату (даты) - по ¦
¦ ¦ ¦ ¦требованию ¦
¦ ¦ ¦ ¦территориального ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦с отчетности за ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.10.2008 ¦
L----------------+----------+--------------------------+-------------------


Особенности установки новой версии программного комплекса и описание контроля приведены в файлах README.TXT и CONTROL.DOC.

Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru