|  |
ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от 05.01.2003 № 10-4-05/391
"О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2002 ГОД ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 5 января 2003 г. № 10-4-05/391
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2002
ГОД ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в соответствии с указанием Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2002 года № 1235-У "О порядке составления и представления сводного годового отчета за 2002 год об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета" (далее по тексту - Указание) устанавливает порядок и сроки представления кредитными организациями (филиалами), расположенными на территории г. Москвы и Московской области, годового отчета за 2002 год об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета.
Годовой отчет за 2002 год об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (далее по тексту - годовой отчет) кредитных организаций (филиалов), расположенных на территории г. Москвы и Московской области (далее по тексту - кредитные организации), состоит из:
- приложений по форме приложений 2-8 к Указанию (приложение);
- объяснительной записки.
Порядок составления и представления приложений
к годовому отчету
Кредитные организации направляют составленные приложения по форме приложений 2-8 к Указанию в соответствующее Отделение, ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России в одном экземпляре.
В случае если какое-либо приложение не содержит цифровой информации, то оно не передается. При этом в объяснительной записке указывается, что данные для его заполнения отсутствуют.
Приложения 4-7 составляются отдельно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте.
Данные об остатках на счетах, включаемые в приложение 8, показываются по балансовым счетам первого и второго порядка (всего и в том числе соответственно).
Данные об остатках на счетах, включаемые в приложения 4-8, должны быть сверены с остатками по соответствующим счетам форм отчетности № 902, 904 с данными баланса на соответствующую дату. В случае несоответствия в объяснительной записке сообщаются причины расхождений.
Приложения к годовому отчету кредитной организации должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) и заверены печатью.
Объяснительная записка к годовому отчету
В объяснительной записке к годовому отчету кредитной организации отражаются:
- причины наличия в балансе на 1 января 2003 года остатков на лицевых счетах, открытых органам федерального казначейства Минфина России на балансовом счете № 40105, а также бюджетополучателям - на балансовых счетах № 40106, 40107;
- факты открытия счетов органов федерального казначейства Минфина России, финансовых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а также бюджетных учреждений и организаций в кредитных организациях, при наличии на соответствующей территории учреждений Банка России, полевых учреждений, которые могли бы обслуживать указанные счета;
- причины увеличения или уменьшения количества счетов на балансовых счетах № 40101, 40102, 40103, 40105, 40106, 40107, 40201, 40204, 40314, 40503, открытых в кредитных организациях, по сравнению с соответствующими данными по состоянию на 1 января 2002 года;
- переход распорядителей бюджетных средств на обслуживание через лицевые счета, открытые им в органах федерального казначейства Минфина России; причины, по которым отдельные распорядители бюджетных средств не перешли на обслуживание в органы федерального казначейства Минфина России и которым открыты счета на балансовых счетах № 40106, 40107 и 40314;
- при наличии остатков по балансовым счетам № 427, 428, 429, 430 пояснить, какие средства были привлечены (средства бюджета или другие), по балансовым счетам № 460, 461, 462, 463 указать источники (кредиты, средства на безвозмездной основе и другие);
- предложения по совершенствованию работы по обслуживанию счетов по учету доходов и средств федерального бюджета, форме и содержанию годового отчета, а также вопросы, которые следовало бы отразить в годовом отчете в следующем году.
Сроки представления и порядок передачи годового отчета
Кредитные организации передают приложения к годовому отчету по форме приложений 2-8 к Указанию по автоматизированной системе электронной почты Московского ГТУ Банка России (программное обеспечение будет доведено дополнительно), а также представляют годовой отчет (приложения, объяснительную записку) на бумажном носителе в одном экземпляре в соответствующее подразделение Московского ГТУ Банка России в следующие сроки:
- кредитные организации (филиалы), за исключением учреждений Сбербанка России, - не позднее 15 января 2003 года;
- учреждения Сбербанка России - не позднее 17 января 2003 года.
В случае получения от соответствующего подразделения Московского ГТУ Банка России устных или письменных замечаний по заполнению годового отчета кредитные организации не позднее следующего рабочего дня (учреждения Сбербанка России - в течение двух рабочих дней) с момента получения замечаний обязаны представить новое приложение с пометкой "Замена", подписанное руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) и заверенное печатью, с соответствующими разъяснениями.
Первый заместитель начальника
В.И. Муравлев
Приложение
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 5 января 2003 г. № 10-4-05/391
(Приложение 2
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. № 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНАМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ № 40101
"ДОХОДЫ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", № 40102 "ДОХОДЫ И ИНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА", № 40103 "ДОХОДЫ
И ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА",
№ 40105 "СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА" В УЧРЕЖДЕНИЯХ
БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
(единицы)
-----------------T---------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦Количество лицевых счетов ¦В том числе на балансовых счетах ¦
¦ ¦ +---------------------------T---------------------------T---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦№ 40101 ¦№ 40102 ¦№ 40103 ¦№ 40105 ¦
¦ +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
¦ ¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦1. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦2. Кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без Сбербанка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦3. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбербанка России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 1 + п. 2 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ п. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 3
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. № 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ № 40106 "СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ,
ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ" И № 40107 "СРЕДСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ" В УЧРЕЖДЕНИЯХ
БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
-----------------T---------------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ ¦Количество лицевых счетов, ¦В том числе на балансовых счетах ¦
¦ ¦всего +---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦№ 40106 ¦№ 40107 ¦
¦ +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
¦ ¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦1. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦2. Кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без Сбербанка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦3. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбербанка России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 1 + п. 2 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ п. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 4
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. № 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ
№ 40314 "ТАМОЖЕННЫЕ И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ
ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА
РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
-----------------T-----------------------------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦Количество лицевых счетов (единицы) ¦Остатки средств (рубли, копейки) ¦
¦ +---------------------------T-------------------------------------------------------+---------------------------T-------------------------------------------------------+
¦ ¦всего ¦в том числе ¦всего ¦в том числе ¦
¦ ¦ +---------------------------T---------------------------+ +---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦открытых органам ¦открытых другим органам ¦ ¦открытых органам ¦открытых другим органам ¦
¦ ¦ ¦федерального казначейства ¦ ¦ ¦федерального казначейства ¦ ¦
¦ +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
¦ ¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦1. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦2. Кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без Сбербанка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦3. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбербанка России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 1 + п. 2 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ п. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 5
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. № 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ
№ 40201 "СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
-----------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦Количество лицевых счетов (единицы) ¦Остатки средств (рубли, копейки) ¦
¦ +---------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------+---------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦всего ¦в том числе на счетах, открытых ¦всего ¦в том числе на счетах, открытых ¦
¦ ¦ +---------------------------T---------------------------T---------------------------+ +---------------------------T---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦органам федерального ¦органам казначейств ¦другим органам ¦ ¦органам федерального ¦органам казначейств ¦другим органам ¦
¦ ¦ ¦казначейства ¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦казначейства ¦субъектов Российской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации, исполняющих ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, исполняющих ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджеты субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты субъектов РФ ¦ ¦
¦ +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
¦ ¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦1. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦2. Кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без Сбербанка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦3. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбербанка России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 1 + п. 2 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ п. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 6
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. № 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ
№ 40204 "СРЕДСТВА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ" В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА
РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
-----------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦Количество лицевых счетов (единицы) ¦Остатки средств (рубли, копейки) ¦
¦ +---------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------+---------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦всего ¦в том числе открытых ¦всего ¦в том числе на счетах, открытых ¦
¦ ¦ +---------------------------T---------------------------T---------------------------+ +---------------------------T---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦органам федерального ¦муниципальным ¦другим органам ¦ ¦органам федерального ¦муниципальным ¦другим органам ¦
¦ ¦ ¦казначейства ¦казначействам, ¦ ¦ ¦казначейства ¦казначействам, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦осуществляющим исполнение ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющим исполнение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦местных бюджетов ¦ ¦
¦ +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
¦ ¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦1. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦2. Кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без Сбербанка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦3. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбербанка России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 1 + п. 2 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ п. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 7
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. № 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БАЛАНСОВОГО СЧЕТА № 40503 "СЧЕТА
ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ", ОТКРЫТЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
-----------------T-------------------------------------------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ ¦Количество лицевых счетов на балансовом счете ¦Остатки средств на балансовом счете (рубли, копейки) ¦
¦ ¦(единицы) ¦ ¦
¦ +---------------------------T---------------------------+---------------------------T---------------------------+
¦ ¦№ 40503 (с признаком "1") ¦№ 40503 (с признаком "2") ¦№ 40503 (с признаком "1") ¦№ 40503 (с признаком "2") ¦
¦ +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
¦ ¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦на 01.01.2003¦на 01.01.2002¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦1. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦2. Кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без Сбербанка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦3. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбербанка России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 1 + п. 2 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ п. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 8
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. № 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ НА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
(рубли, копейки)
-------T--------------------------------------T-----------------------------------------------------¬
¦№ ¦Наименование балансовых счетов ¦Сумма остатка, в том числе ¦
¦балан-¦первого и второго порядка +-----------------T-----------------T-----------------+
¦совых ¦ ¦КБ ¦СБ ¦всего ¦
¦счетов¦ ¦ ¦ ¦по территории ¦
¦ ¦ +-----T-----------+-----T-----------+-----T-----------+
¦ ¦ ¦рубли¦ин. валюта ¦рубли¦ин. валюта ¦рубли¦ин. валюта ¦
¦ ¦ ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦
¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦ ¦Актив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦460 ¦Средства, предоставленные Минфину ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦461 ¦Средства, предоставленные финансовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органам субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации и местных органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦462 ¦Средства, предоставленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным внебюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондам Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦463 ¦Средства, предоставленные внебюджетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондам субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации и местных органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦ ¦Пассив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦427 ¦Привлеченные средства Минфина России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦428 ¦Привлеченные средства финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации и местных органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦429 ¦Привлеченные средства государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
¦430 ¦Привлеченные средства внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и местных органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
