|  |
<ПИСЬМО> Отделения № 5 Московского ГТУ ЦБ РФ от 21.01.2009 № 55-19-29/1194
"О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 5
ПИСЬМО
от 21 января 2009 г. № 55-19-29/1194
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
Отделение № 5 Московского ГТУ Банка России в связи с подготовкой годового отчета за 2008 год просит представить следующую информацию:
- закрытие счетов финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на балансовых счетах № 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" и № 40204 "Средства местных бюджетов" для осуществления операций с наличными денежными средствами и открытие счетов на эти цели на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям";
- переход на обслуживание в органы Федерального казначейства федеральных государственных учреждений и получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по операциям со средствами этих бюджетов, средствами, полученными от приносящей доход деятельности, и средствами, поступающими во временное их распоряжение;
- соответствие счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства. Причины, по которым получатели средств бюджетов не закрыли счета по учету средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (наличие разрешений). Работа, проводимая кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) по переоформлению неправильно открытых счетов. Причины увеличения или уменьшения количества счетов за отчетный год (информацию представить в виде таблицы в формате Microsoft Excel по форме приложения 1);
- взаимодействие с государственными внебюджетными фондами по вопросам обслуживания счетов, а также открытие счетов медицинским учреждениям, участвующим в реализации программ по национальным проектам в сфере здравоохранения;
- работа, проведенная кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) по закрытию счетов, открытых предприятиям и организациям по учету средств, выделенных из федерального бюджета на возвратной и платной основе на осуществление инвестиционных и конверсионных программ, сезонных затрат в агропромышленном комплексе, на балансовых счетах № 40108-40111, в соответствии с Указанием Банка России от 3 июля 2003 года № 1302-У "О порядке закрытия счетов предприятий и организаций, открытых в уполномоченных банках по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" и Указанием Банка России от 21 мая 2002 года № 1151-У "О порядке закрытия, в случае ликвидации организаций, лицевых счетов по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств". Причины незакрытия вышеуказанных счетов, имеющиеся проблемы;
- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации, муниципальных образований по кредитам, выданным кредитными организациями на финансирование дефицита бюджета, данным отчета по форме 0409904 об остатках на счетах органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов (в случае расхождений - указать причину). Информацию представить в виде таблицы в формате Microsoft Excel по форме приложения 2.
Информацию необходимо представить в Отдел приема, обработки и анализа отчетности (Ленинский пр-т, д. 1, корп. 2, комн. 0103) не позднее 05.02.2008.
Управляющий
А.Л. Корнешов
Приложение 1
к письму Отделения № 5
Московского ГТУ ЦБ РФ
от 21 января 2009 г. № 55-19-29/1134
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЧИНАХ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2009
ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ
единиц
--------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------T-----------------¬
¦№ балансового¦Количество лицевых счетов на балансовых счетах ¦Причины изменения¦
¦счета 2-го +-------------------------------T-------------------------------T-----------------------------------------+ ¦
¦порядка ¦По состоянию на 01.01.2009 ¦По состоянию на 01.01.2008 ¦Разница (+ рост, - снижение) ¦ ¦
¦ +-----T-------------------------+-----T-------------------------+-------------T---------------------------+ ¦
¦ ¦всего¦в том числе ¦всего¦в том числе ¦всего, ¦в том числе ¦ ¦
¦ ¦ +-----------T-------------+ +-----------T-------------+гр. 3 - гр. 6+-------------T-------------+ ¦
¦ ¦ ¦в валюте РФ¦в иностранной¦ ¦в валюте РФ¦в иностранной¦ ¦в валюте РФ ¦в иностранной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦гр. 4 - гр. 7¦валюте ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр. 5 - гр. 8¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7* ¦ 8* ¦ 9 ¦ 10*** ¦ 11*** ¦ 12** ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40312 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40406 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+
¦40410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-----+-----------+-------------+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------
Руководитель КО (филиала) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер КО (филиала) (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"_____" ____________ г.
Приложение 2
к письму Отделения № 5
Московского ГТУ ЦБ РФ
от 21 января 2009 г. № 55-19-29/1134
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, ОРГАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА
Наименование КО (филиала) ____________________________
руб.
----------------------T---------T------------------------------------------------------T----------------------T------------¬
¦№ балансового ¦Остаток ¦Сумма предоставленного кредита ¦Наименование органов ¦Причина ¦
¦счета 2-го порядка ¦(по форме+-------------T-------------T--------------T-----------+государственной власти¦расхождения ¦
¦ ¦0409904) ¦Правительству¦Правительству¦Органам ¦Прочим (не ¦субъекта Российской ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦Московской ¦местного ¦включенным ¦Федерации, местного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦области ¦самоуправления¦в гр. 3-5) ¦самоуправления ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦муниципальных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦образований ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦44201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 44201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦44202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 44202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦44203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 44203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦44204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 44204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦44205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 44205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦44206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 44206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦44207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 44207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦44208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 44208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦44209 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 44209 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦44210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 44210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦45802 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 45802 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦45902 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+------------+
¦Итого по счету 45902 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
L---------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-----------+----------------------+-------------
Руководитель КО (филиала) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер КО (филиала) (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"_____" _____________ г.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
