|  |
<ПИСЬМО> Московского ГТУ Банка России ОПЕРУ от 18.01.2008 № 33-01-35/2995
"О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 18 января 2008 г. № 33-01-35/2995
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Операционное управление Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации в связи с подготовкой годового отчета за 2007 год просит сообщить не позднее 6 февраля 2008 года о формах и методах взаимодействия с органами Федерального казначейства, финансовыми органами города Москвы, Московской области, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов, имеющихся проблемах по следующим вопросам:
- обслуживание счетов органов Федерального казначейства в соответствии с Положением Банка России и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П и № 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства";
- закрытие счетов финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на балансовых счетах № 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" и № 40204 "Средства местных бюджетов" для осуществления операций с наличными денежными средствами и открытие счетов на эти цели на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям";
- процесс перехода на обслуживание в органы Федерального казначейства федеральных государственных учреждений и получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по операциям со средствами этих бюджетов, средствами, полученными от приносящей доход деятельности, и средствами, поступающими во временное их распоряжение;
- причины, по которым получатели средств бюджетов не закрыли счета федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в кредитных организациях;
- факты открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в кредитных организациях при наличии на соответствующей территории подразделений Московского ГТУ Банка России и возможности обслуживания данных счетов (наличие разрешений);
- анализ счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитных организациях Московского региона. Соответствие наличия указанных счетов требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства с обязательным указанием причин увеличения или уменьшения их количества за отчетный год (информацию представить в виде таблицы в формате Microsoft Excel по форме приложения 1);
- взаимодействие с государственными внебюджетными фондами по вопросам обслуживания счетов, а также открытие счетов медицинским учреждениям, участвующим в реализации программ по национальным проектам в сфере здравоохранения (указать количество счетов отдельно по каждому постановлению Правительства Российской Федерации).
Кроме того, кредитным организациям необходимо сообщить следующие данные:
- работа, проводимая кредитными организациями по закрытию счетов, открытых предприятиям и организациям по учету средств, выделенных из федерального бюджета на возвратной и платной основе на осуществление инвестиционных и конверсионных программ, сезонных затрат в агропромышленном комплексе, на балансовых счетах № 40108-40111, в соответствии с Указанием Банка России от 3 июля 2003 года № 1302-У "О порядке закрытия счетов предприятий и организаций, открытых в уполномоченных банках по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" и Указанием Банка России от 21 мая 2002 года № 1151-У "О порядке закрытия, в случае ликвидации организаций, лицевых счетов по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств" (в информации указать: № бал. сч., наименование организации, работа, проводимая КО по закрытию счетов);
- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации, муниципальных образований по кредитам, выданным кредитными организациями на финансирование дефицита бюджета, данным отчета по форме 0409904 об остатках на счетах органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов (в случае расхождений указать причину). Информацию представить в виде таблицы в формате Microsoft Excel по формам приложений 2 и 2а.
Информацию необходимо представить на бумажном носителе через экспедицию Московского ГТУ Банка России. В случае отсутствия данных по вышеперечисленным вопросам и для заполнения приложений просим письменно об этом уведомить Операционное управление Московского ГТУ Банка России.
Вся представленная информация должна быть сверена с аналогичными данными за 2006 год, а также с данными форм 0409902, 0409904, 0409906, 0409908 и 0409909. По всем расхождениям необходимо представить объяснение.
Касательно представления форм отчетности 0409906, 0409907, 0409908:
- данные форм 0409906, 0409907 и 0409908 должны быть сверены с данными форм 0409901, 0409902, 0409904 и 0409909, с данными оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций (филиалов) на соответствующую дату, а также с данными отчетов за 2006 год. Причины расхождений и изменений должны быть сообщены вместе с запрашиваемой информацией;
- в случае отсутствия данных для заполнения указанных форм просим письменно об этом уведомить Операционное управление Московского ГТУ Банка России через экспедицию Московского ГТУ Банка России до 6 февраля 2008 года.
И.о. начальника
Операционного управления
Московского ГТУ Банка России
Н.Н. Ивин
Приложение 1
к письму Операционного управления
Московского ГТУ Банка России
от 18 января 2008 г. № 33-01-35/2995
----------------T---------------------¬
¦Код территории ¦Регистрационный номер¦
¦по ОКАТО ¦ ¦
+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦
L---------------+----------------------
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЧИНАХ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2008
ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ
Наименование кредитной организации _________________
(единиц)
---------------T-----T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T--------------------------¬
¦№ балансового ¦ ¦Количество лицевых счетов на балансовых счетах ¦Причины изменения ¦
¦счета 2-го ¦ +-----------------------------------T---------------------------------T--------------------------------------------+ ¦
¦порядка ¦ ¦по состоянию на 01.01.2008 ¦по состоянию на 01.01.2007 ¦разница (+ рост, - снижение) ¦ ¦
¦ ¦ +------T----------------------------+-----T---------------------------+--------------T-----------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦всего ¦в том числе ¦всего¦в том числе ¦всего ¦в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------------T--------------+ +------------T--------------+гр. 3 - гр. 6 +--------------T--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в валюте РФ ¦в иностранной ¦ ¦в валюте РФ ¦в иностранной ¦ ¦в валюте РФ ¦в иностранной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦гр. 4 - гр. 7 ¦валюте ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр. 5 - гр. 8 ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 <*> ¦ 8 <*> ¦ 9 ¦ 10 <***> ¦ 11 <***> ¦ 12 <**> ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40312 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40406 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------
--------------------------------
<*> Графы 7 и 8 должны соответствовать данным аналогичной информации по состоянию на 01.01.2007 (при наличии расхождений причины объяснить в графе 12).
<**> Графа 12 - по строке объяснить причины уменьшения или увеличения количества счетов.
<***> При отсутствии изменений в количестве счетов данные граф 3-8 должны быть заполнены.
Руководитель (заместитель руководителя) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"___" ________ г.
Приложение 2
к письму Операционного управления
Московского ГТУ Банка России
от 18 января 2008 г. № 33-01-35/2995
---------------T---------------------¬
¦Код территории¦Регистрационный номер¦
¦по ОКАТО ¦ ¦
+--------------+---------------------+
¦ ¦ ¦
L--------------+----------------------
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА,
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА (В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Наименование кредитной организации _________________
(руб.)
---------------------T-----------------T----------------------------------¬
¦№ балансового ¦Остаток (по форме¦Наименование органа ¦
¦счета 2-го порядка ¦0409904) ¦государственной власти субъекта ¦
¦(44201-44210, 45802)¦ ¦Российской Федерации, местного ¦
¦ ¦ ¦самоуправления ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦44201 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦Итого по счету 44201¦ ¦ X ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦44202 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦Итого по счету 44202¦ ¦ X ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦Другие счета ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-----------------+-----------------------------------
Руководитель (заместитель руководителя) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"___" ________ г.
Приложение 2а
к письму Операционного управления
Московского ГТУ Банка России
от 18 января 2008 г. № 33-01-35/2995
---------------T---------------------¬
¦Код территории¦Регистрационный номер¦
¦по ОКАТО ¦ ¦
+--------------+---------------------+
¦ ¦ ¦
L--------------+----------------------
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА,
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА (В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ)
Наименование кредитной организации _________________
(руб.)
---------------------T-----------------T----------------------------------¬
¦№ балансового ¦Остаток (по форме¦Наименование органа ¦
¦счета 2-го порядка ¦0409904) ¦государственной власти субъекта ¦
¦(44201-44210, 45802)¦ ¦Российской Федерации, местного ¦
¦ ¦ ¦самоуправления ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦44201 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦Итого по счету 44201¦ ¦ X ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦44202 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦Итого по счету 44202¦ ¦ X ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦Другие счета ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-----------------+-----------------------------------
Руководитель (заместитель руководителя) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"___" ________ г.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
